الأهداف
تحديد الأفق الزمني واحتياجات رأس المال والسيولة وأولويات الاستثمار.
الاستراتيجيات
لكل أصل دور واضح في المحفظة
بناء محافظ تربط الأهداف الاستثمارية والأفق الزمني والسيولة بتوزيع الأصول والبحث الأساسي والكمي ومراجعة المخاطر.
توزيع يبدأ من احتياجات رأس المال
يترجم بناء المحفظة الأهداف إلى أدوار محددة للأصول: النمو والسيولة والتنويع والتوازن عبر الدورات. وتُدرس كل إضافة من حيث مساهمتها في المحفظة كاملة، إلى جانب خصائصها منفردة.
التوزيع
مقارنة أوزان الأصول والمناطق والقطاعات ضمن إطار متكامل.
التنفيذ
ربط اختيار التعرضات بالأبحاث والتقييم والسيولة.
المراجعة
إعادة تقييم الأدوار والأوزان مع تغير الأسواق والأهداف.
التنويع يُقاس بالعلاقات بين المكونات
لا يقتصر تحليل المحفظة على عدد الأصول أو الأسواق. بل يشمل مصادر العائد المشتركة وحساسية الأصول للفائدة والنمو والعملات والسيولة، ثم يقارن سلوكها في سيناريوهات مختلفة.
رؤية مشتركة لرأس المال
لنبنِ رؤية أوضح لأهدافك الاستثمارية
يبدأ الحوار بفهم الأهداف والأفق الزمني واحتياجات السيولة، ثم ربطها بالبحث وتوزيع الأصول وإدارة المخاطر.